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Varios ERP del Marketplace (Clavecon, Asincorp, Prinex) comparten el flujo de exportación por fichero: el PMS genera un fichero con el diario contable y las subcuentas de clientes del periodo, que luego importas en tu software contable.
Dónde está
Marketplace → Contabilidad
Tarjetas Clavecon, Asincorp, Prinex — solo información
Requisitos
ERP destino instalado (Clavecon, Asincorp, Prinex…).
Catálogo de artículos con cuenta contable por producto.
Addon Contabilidad activo en el plan si aplica.
Qué genera el fichero
Todos los formatos comparten la misma estructura base:
Bloque | Contenido |
Diario | Asientos contables: línea de cliente (deudor), líneas de venta por régimen/artículo, desglose de IVA por tipo impositivo, cobros por forma de pago |
Subcuentas | Alta de clientes: NIF, nombre, dirección, país, código postal |
Detalle de un asiento típico
Cada factura genera un asiento con:
Línea de cliente: cuenta del deudor, importe total
Líneas de venta: una por cuenta contable (alojamiento, desayuno, extras…), importe neto
Líneas de IVA: por tipo impositivo aplicado
Líneas de cobro (opcional): por forma de pago utilizada
Si hay descuadre por céntimos de redondeo, el sistema añade una línea de ajuste automática a la cuenta de descuadre.
Catálogo de integraciones
Integración | Formato | Particularidad |
Clavecon | Fichero texto Clavecon | Formato específico Clavecon |
Asincorp | Fichero texto Asincorp | Formato específico Asincorp |
Prinex | Fichero texto Prinex | Orientado a inmobiliarias/gestoras |
Sage 50 | Texto ancho fijo | Ver Sage 50 / 200 |
Sage 200 | ZIP con XML | Ver Sage 50 / 200 |
A3 | SUENLACE (Wolters Kluwer) | Ver A3 |
ℹ️ Información: Holded y Siigo no usan fichero: envían datos directamente a la API del ERP. Consulta sus artículos específicos.
Configuración contable
Todos los formatos de fichero comparten la misma configuración base:
Campo | Descripción |
Cuenta principal | Cuenta de ventas por defecto |
Cuenta de cliente | Subcuenta del deudor |
Cuenta de descuadre | Para ajustar céntimos de redondeo |
Código de empresa | Identificador de la sociedad (algunos formatos) |
Cuentas por régimen | Alojamiento, desayuno, media pensión, pensión completa, todo incluido |
Cuentas de IVA | Por tipo impositivo |
Cuentas de cobro | Por forma de pago (efectivo, tarjeta, transferencia…) |
Tasa turística | Cuenta específica |
Cuenta "a cuenta" | Para anticipos y depósitos |
Esta configuración se gestiona desde Configuración > Catálogo de artículos y la tabla de configuración contable (gestionada por soporte).
Flujo
Paso 1: Mapea cuentas en artículos
Configuración > Catálogo de artículos — cuenta contable y categoría por artículo.
Paso 2: Cierra el periodo en facturación
Emite rectificativas antes de exportar. Las proformas no se incluyen.
Paso 3: Genera fichero
Desde el informe Contabilidad o la herramienta acordada con soporte, genera el fichero del periodo.
Paso 4: Importa en tu ERP
Clavecon, Asincorp, Prinex u otro — importa y reconcilia totales.
Troubleshooting
Síntoma | Qué revisar |
Fichero vacío | No hay facturas emitidas en el periodo seleccionado |
Descuadre | Verificar cuenta de descuadre. El PMS ajusta automáticamente céntimos pero necesita una cuenta configurada |
Falta un cliente en subcuentas | El cliente no tiene NIF o nombre completo en la reserva |
IVA incorrecto | Revisar tipo impositivo del artículo en el catálogo |
Formato no coincide con mi ERP | Confirmar con soporte cuál de los formatos (Clavecon, Asincorp, Prinex) está activo para tu propiedad |
¿Puedo excluir cobros del fichero?
Algunos formatos permiten exportar solo facturas sin cobros, para registrar los cobros manualmente en el ERP. Consulta con soporte si tu formato lo soporta.
¿Qué reviso antes de importar?
Confirma que el periodo está cerrado, que no faltan rectificativas, que los artículos tienen cuenta contable y que el total del fichero cuadra con Facturas y Producción. Conserva el fichero importado junto con el rango de fechas para evitar duplicados si hay que repetir el proceso.