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Caja diaria muestra una matriz por fechas: cada fila es un día y las columnas son los tipos de pago configurados en el hotel (efectivo, tarjeta, transferencia…). El total del día aparece en la columna Total. Es el informe habitual para cuadrar caja con Pagos y Cierre de turno.
Dónde está
Menú lateral > Informes > Caja diaria
Informes > Listados
Antes de empezar
Permiso Caja diaria.
Propiedad activa en cabecera; en multipropiedad el pie de totales desglosa por hotel.
La tabla
Cada fila = un día (orden por defecto: más reciente arriba).
Columna | Qué muestra |
Fecha | Día del cobro |
Una columna por tipo de pago | Importe cobrado ese día con ese método (efectivo, tarjeta, TPV, transferencia, etc.) |
Sin asignar | Cobros sin tipo de pago reconocido |
Total | Suma del día (columna fijada a la derecha en web) |
Las columnas de métodos de pago se generan dinámicamente según los tipos que uses en el hotel y los que aparecen en los datos del periodo filtrado.
Patrón de tabla, filtros y exportación: Interfaz común de informes.
Acciones en cabecera (web)
Acción | Para qué sirve |
Exportar | Excel con filtros actuales |
Guardar filtros | Recuerda filtros y columnas en tu navegador |
Mostrar / ocultar totales | Pie con sumas por propiedad |
En app móvil no se muestra el pie de totales ni algunos chips de cabecera.
Uso en turno
Filtra Fecha = hoy (o el rango del turno).
Repasa cada columna de método frente al arqueo físico o extracto TPV.
Si Sin asignar tiene importe, revisa cobros registrados sin método en Pagos.
¿Por qué no veo la columna de un método de pago?
Solo aparecen métodos que existen en la configuración del hotel o que ya tienen cobros en el periodo cargado. Cambia el rango de fechas o registra un cobro de prueba con ese método.
¿Por qué los números tardan unos segundos en actualizar?
Los totales del pie se recalculan al cambiar filtros. Tras un cobro nuevo en recepción, espera unos segundos o refresca filtros.
Problemas frecuentes
No aparece Caja diaria en el menú
Necesitas permiso Caja diaria en Configuración > Roles y permisos.
Caja diaria vs Cierre de turno vs Monedero
Herramienta | Para qué sirve |
Caja diaria (este informe) | Matriz día × tipo de pago — supervisión y exportación |
Cierre de turno | Arqueo operativo del turno (panel embebido de cierre de caja) |
Monedero | Retiradas e ingresos de efectivo recepción ↔ administración, sin reserva |
Flujo típico de fin de turno: cierra caja en Cierre de turno, registra retiradas en Monedero si aplica, y contrasta totales aquí en Caja diaria con Pagos.