El informe de caja diaria es un informe tan sencillo como práctico.
Cada pago que se genera, queda archivado en el sistema. Verás que cuando añades un pago el sistema no pide la fecha para hacer la gestión más fácil y ágil, damos por sentado que si es hoy cuando añades el pago, es hoy cuando lo has recibido. Por tanto el sistema archiva el pago con la fecha actual. 

Todos los pagos son sumados por cada día, agrupados por su categoría (Efectivo, Amex, Tarjeta de crédito, Crédito, Paypal, etc) 

La última columna llamada Facturado suma todas las facturas emitidas cada día. 

Nota: Si no cuadra el informe de caja diaria con lo que tu crees, recomendamos ir al informe de Pagos para ver cada día los pagos anotados y así entender la suma que está haciendo la  caja diaria.